游资引爆乐视网涨停板公募基金成旗手?中邮否认



半个月时间,7个涨停板让乐视网(300104) 的股价涨幅近一倍。9月5日晚间,乐视网(300104)发布停牌核查公告,称将从周四开盘起停牌。

是基本面彻底改变还是游资炒作,乐视网(300104)何以在a股上演“绝地反击”?而这其中,不仅游资炒作的身影频频出现,此前多家公募基金也再次进场。

孙宏斌闭口不谈 游资青睐有加

乐视网(300104)9月5日公告称,由于近期股票交易价格涨幅较大,且出现连续异常波动情况,为保护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公司股票将于2018年9月6日 上午开市起停牌。

公告称,公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查,待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。9月5日,乐视网(300104)股价再次涨停,截至当日收盘,上涨10.08%涨停,报收于4.15元,总市值165.56亿元。

某大型基金公司研究员告诉《华夏时报》记者,目前乐视网(300104)股价连续涨停大概率是游资炒作,公募基金现在应该没有参与。

接近监管层的知情人士也表示,当前未发现大机构入场,主要是散户。

数据显示,9月5日当天,中泰证券、国泰君安(601211)、华泰证券(601688)等券商营业部席位在前日已出现在买入榜单前5席位,其中不乏中泰证券深圳欢乐海岸营业部、国泰君安(601211)上海江苏路营业部等知名游资的身影。

9月4日龙虎榜数据显示,买入乐视网(300104)前5大营业部分别为中泰证券深圳欢乐海岸证券营业部、国泰君安(601211)上海江苏路证券营业部、华泰证券(601688)南京中山北路证券营业部、中信证券(600030)北京呼家楼证券营业部、财富证券温州车站大道证券营业部,买入总金额为3208万元。

值得注意的是,9月4日、9月5日均出现在买入榜前5的中泰证券深圳欢乐海岸证券营业部,同样曾出现在9月3日乐视网(300104)的卖出前5大营业部的名单之中,当日共卖出乐视网(300104)股票739.36万元,买入乐视网(300104)股票269万元,净出货量达到了469万元。

通过短线操作登上乐视网(300104)成交龙虎榜的营业部还有国泰君安(601211)上海江苏路证券营业部等多家。9月4日、9月5日连续出现在乐视网(300104)买入前5席位的国泰君安(601211)上海江苏路证券营业部,在9月3日位列乐视网(300104)第5大卖出营业部。

“我觉得目前的涨停板不太像资本运作,企业要做市值管理,通常企业必须有基本面改善,不可能一点都没有。很多市值管理通常都会跟公司管理层有沟通,但是问题在于目前这个情况怎么跟乐视网(300104)的高层沟通?现在大家可能对乐视网(300104)的任何概念都不信任了,如果资金做这样标的的市值管理或者做庄,资本运作难度会非常大,而且风险非常高。”一名不愿具名的资深资管人士分析称。

一众游资热炒推高乐视网(300104)股价,迎来数个涨停。这期间,多个消息传出。乐视控股与乐视网(300104)就债务问题达成协议,贾跃亭承诺承担了10多亿元不该由他承担的债务。FF91首台预量产车下线,预示着正式交付将从2019年开始。市场认为,贾跃亭因此有能力偿还上述承诺的债务负担。

不过,乐视网(300104)的当家人的表现或许将给市场泼冷水。8月31日,融创中国正式发布2018年上半年业绩报告,当被问及如何看待乐视、许家印投资FF等问题时,融创中国董事长孙宏斌闭口不谈,仅简单地表示“我不知道”或“我不了解”,与去年同一时期在同一场合大谈贾跃亭和乐视形成鲜明对比。

中邮基金再现身? 风控体系遭质疑

不久前乐视网(300104)披露的半年报显示,上半年乐视网(300104)巨亏11亿元,去年全年亏损13.88亿元。至此,乐视网(300104)的净资产为负的4.77亿元。

即使如此,也有公募基金对乐视网(300104)念念不忘。在近半个月的大涨之前,乐视网(300104)几乎一路长期阴跌,但今年二季度依旧有多家公募基金进入乐视网(300104)。

东方财富(300059)网的数据显示,深陷其中的中邮基金在今年一季度清仓之后,在二季度又入场热炒乐视网(300104)。

“中邮基金是工作室制,类似于事业部制,他们能赚钱就搞,比较喜欢做这种弹性大的个股,风险偏好会比较高。但公募基金进来,有可能带动游资和散户热炒。”上述大型基金公司研究员分析,8月29日乐视网(300104)公布半年报,多家公募基金在二季度再次持仓,半年报出来后有可能让游资和散户跟风操作。

值得注意的是,中邮基金是之前在乐视网(300104)上“踩雷”比较严重的一家机构,在乐视网(300104)2017年的三季报中,中邮战略新兴产业混合型证券投资基金位列第8大股东,持股比例高达0.77%,持股数3070万股。中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金则为第9大股东,持股比例0.75%,持股数2981万股。截至2017年三季度末,中邮旗下5只基金合计持有乐视网(300104)股票数量7340万股,持股市值11.25亿元,为持股市值最多的基金机构,也是亏损额最大的机构。

2018年乐视网(300104)一季度财报显示,中邮基金全部清仓。半年报显示,中邮基金二季度再次卷土重来。

根据东方财富(300059)网数据显示,乐视网(300104)2018年中报有15家机构持仓,中邮基金共有6只基金陷入其中,持股数量为2133.1万股,占全部流通股的0.53%,全部为新进入。此外,另有多家公募基金也在一季度和二季度疯狂进入乐视网(300104),堪称“刀口舔血”式价值投资。

然而,二季度乐视网(300104)股价区间在3.19元--5.63元,而乐视网(300104)8月份最低跌到了2元。这意味着,如果上述中邮基金的持股为新购入股份,那么中邮基金建仓后,面临至少亏损40%的局面。即便是乐视网(300104)经过连续大涨后,中邮基金如果仍旧持有乐视网(300104)股票,其账面可能也只是微赢,甚至有可能亏损。

《华夏时报》记者测算,中邮基金持有乐视网(300104)的成本大约在6805万元到1.2亿元之间。二季度后,其账面价值约在4437万元到8852万元之间。同理,其余新进入公募基金也难言盈利。

对于公募基金再次入场乐视网(300104),上述资深资管人士认为,一般来说从公募基金风控比较严格,要买支股票的话,研究部门还有风控部会做一些最基本的限定,对标的的信用水平进行评估。

“乐视网(300104)这样的标的,从收益角度来说,是很不确定的,所以有可能风控不到位。但是,这些公募基金的诉求是什么?目前很难判断资本运作的迹象,但是其背后的诉求更看不到。”上述资管人士说。

其实乐视网(300104)早已被多家公募基金列入黑名单。

“我也不懂这波操作,乐视网(300104)现在还在我公司的禁止库里。很多原因会进禁止库,就乐视网(300104)来看,其年报出具无法表示意见的审计报告时就进禁止库了。常见的进禁止库的情形包括退市警示 ST *ST 、被交易所或者其他机关行政处罚、被出具不正常的审计报告等等。禁止库设立就是为了控制风险,很多有问题的公司禁止投资。”来自华南某公募基金基金经理告诉《华夏时报》记者。

上述接近监管层的知情人士表示,不能排除有公募基金抢帽子操纵股价的可能。

中邮基金否认再次入场

“目前持有的乐视网(300104)股份,是此前定增未解禁的的股份,中邮基金并未再次入场。”9月6日,中邮基金内部人士告诉《华夏时报》记者。

中邮基金旗下持有乐视网(300104)股份最多的是中邮战略新兴产业混合型证券投资基金,持有近888.7万股,占乐视网(300104)0.22%的股份。

值得注意的是,如果说这是中邮基金在2016年参与乐视网(300104)定增且未解禁的股票,那么理应出现在乐视网(300104)今年一季度和半年度报表的限售股变动情况里。

但一季度报表,中邮战略新兴产业混合型证券投资基金持有的限售股情况并未出现在乐视网(300104)的报表中。在乐视网(300104)半年报中,多名持有限售股的个人均出现在限售股变动情况名单中,他们持股数量远低于中邮战略新兴产业混合型证券投资基金,不过后者未出现在该名单。

“没有出现在报表的限售股变动情况表中,我们也不知道原因,但这确实是我们的限售股。”上述中邮基金的内部人士强调。

乐视网(300104)今年2月初曾发布《限售股份上市流通提示性公告》,其中,中邮基金42657186股被解禁,上市流通。同日,乐视网(300104)发布《中德证券有限责任公司关于乐视网(300104)信息技术 北京 股份有限公司限售股解禁的核查意见》,中邮基金该部分股票应解除限售日期为2017 年 8 月 8 日,但解除限售股份上市流通日期为 2018 年 2 月 8 日。

“后来有新规,2019年2月才能解禁,2017年8月8日的解禁只能卖一部分。”上述中邮基金内部人士称。

值得注意的是,东方财富(300059)网的数据显示,2017年年底,中邮基金旗下多只产品持有乐视网(300104)数千万股票。其中,中邮战略新兴产业混合型证券投资基金持有3070万股,占比0.77%,为第8大股东;中邮基金另一只产品持有2981万股,为第9大股东。

但在今年一季度末,上述两只产品并未出现在东方财富(300059)网的数据中,也未出现在乐视网(300104)一季度的前10大股东中。这意味着,中邮基金的基金产品确实在今年一季度进行了减持。

东方财富(300059)网的数据显示,一季度,主力持仓乐视网(300104)的基金,只有财通基金的两只产品,为一季度新进。二季度数据显示,多家知名公募基金突然集体出现在乐视网(300104)主力持仓的基金列表中。这些公募基金看中了乐视网(300104)什么?谁在引导热炒乐视网(300104)?

编辑:韩永先 主编:陈锋

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