今日股市收盘点评-每日涨停板复盘策略 2018年10月11日

今日股市 2018-10-11 18:30:00 复盘
首席视点



周四,受美股暴跌影响,a股大幅低开后震荡走低,沪指跌破2638点,午后跌破2600点整数关,深市同步创新低,千股跌停。盘面上,通讯、石油、软件、电子信息、环保券商信托、汽车、多元金融、文化传媒电子元件安防设备等领跌。股指跌破熔断底后,大盘重心进一步下移,短线关注流动性充沛的超跌品种。

技术看盘





大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场在7月6日止跌回升,迎来修复行情。8月份以来,中美贸易摩擦升级致使市场再度探底,走势低迷。国庆节后,外围大跌促使A股暴跌破2600点。

热点板块

川藏铁路规划利好消息刺激,西藏板块逆市走强:高争民爆(002827)、西藏天路(600326)、西藏发展(000752)涨停,西藏城投(600773)涨逾5%。四川金顶(600678)、四川路桥(600039)、成都路桥(002628)、中铁工业(600528)、四川双马(000935)等相关四川股大幅飙升。

底部流动性充裕的超跌股反弹:恒通股份(603223)、华信新材(300717)涨停,广东甘化(000576)、银河生物(000806)、川恒股份(002895)、徕木股份(603633)、中环环保(300692)、德新交运(603032)等涨逾5%。

午后,黄金概念受到追捧:刚泰控股(600687)涨停,西部黄金(601069)、赤峰黄金(600988)、中金黄金(600489)逆市走高3%。

要闻盘点

1、美股遭血洗 道指暴跌超800点 创8个月最大单日跌幅

科技股领跌,纳指重挫4.08%。标普跳水3.27%,至2个月新低,创2016年11月来最长连跌。亚马逊暴跌6.15%,单日市值蒸发超500亿美元。中概股大跌,阿里巴巴下跌5.8%,爱奇艺大跌5.24%,蔚来汽车逆势上涨4.87%。美油、布油大跌超2%。

点评:纽约Instinet LLC的交易主管Larry Weiss通过电话说:“我认为现在没有人会感到任何恐慌。鉴于我们目前的水平,很多人认为这样的下跌甚至再跌一点只是稍微过头。

2、两融利率频现“劲爆价” 大券商也在低价揽客

伴随着A股交易量持续下滑,券商两融利率实质已经大幅低于官方标价8.35%,大券商也已经放低身段主动向核心大客户示好。具有更大资金量、能为证券公司创造更高价值的两融客户历来是券商争抢的优质客源。包括平安证券、东方财富(300059)证券在内的多家券商率先祭出了低于7%的利率,以吸引新客户前往开户。据记者统计,上半年上市券商两融平均利率实质已跌至7.5%左右,显示一度坚固的两融业务也开始暗涌价格战。

点评:两融规模常常被视为市场回暖的先行指标,“如果市场交易能够回暖,拥有两融大客户的券商也会率先受益。

3、四行业主导业绩回暖 近7成创业板公司三季报预喜

随着三季报大幕开启,多家创业板上市公司陆续披露了前三季度的业绩报告。目前已有137只创业板个股预告三季报业绩,其中有93只个股预计净利润同比增长,有44只个股预计净利润下滑,预喜个股所占比例达到67.8%。从行业上来看,此次业绩预喜的上市公司主要分布在电子、化工医药生物、计算机四大板块,其中电子行业有15家利润预增,另外三大行业均有12家上市公司预计业绩增长。

点评:从个股上来看,预计三季报净利润同比增长上限超过1倍的创业板个股有33只,其中天山生物(300313)、三丰智能(300276)、全志科技(300458)、鲁亿通(300423)、汉邦高科(300449)、易世达(300125)、建新股份(300107)7家上市公司净利润同比增长超10倍。

4、API原油库存创20个月最大增幅 美油跌幅扩大至逾3%

美国石油协会 API 公布的数据显示,美国截至10月5日当周API原油库存增加975万桶,预期增加264.7万桶;汽油库存增加335万桶;精炼油库存减少353万桶;数据公布后,美油短线进一步扩大跌幅;目前,美油报72.50美元/桶,跌幅3.28%。

点评:上周原油库存大幅增加,而本周数据同样显示API原油库存猛增975万桶 远超增加250万桶的预期;录得20个月来最大增幅 ,原油库存大增施压美油进一步跌至73美元下方。

5、离岸流动性吃紧 沽空人民币“弹药”昂贵

作为阻击空头的主阵地,离岸市场一直备受关注。离岸人民币拆借利率HIBOR近期全线走高。10月9日,7天HIBOR升破7.6%,1个月期升破7.1%,皆创2017年6月以来新高。尽管昨日不同期限离岸人民币HIBOR均有所下滑,但仍高于此前数月。

点评:近期人民币汇率波动加剧,丝毫没有降低外资加码境内债券的热情。中债登披露的数据显示,境外机构已连续第19个月增持人民币债券,截至9月末仓位较去年同期增长60.97%。

资金动向



根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出305.86亿元。今日超大单净流出124.08亿元,大单净流出181.77亿元,中单净流出9.18亿元,小单净流入315.04亿元。

涨停分析



今日涨停家数20家 不包括ST股20家 ,跌停979家;

板块类:

高送转填权:今飞凯达(002863) 、大烨智能(300670) 、皮阿诺(002853)

点评:三季报进入披露期,市场开始展开对三季报炒作,同时,前期高送转概念股长期横盘,市场欲展开填权炒作行情。

西藏板块:高争民爆(002827) 、西藏发展(000752) 、天铁股份(300587) 、四川金顶(600678)

点评:习近平10月10日下午主持召开中央财经委员会第三次会议,研究川藏铁路规划建设问题。习近平在会上发表重要讲话强调,规划建设川藏铁路,对国家长治久安和西藏经济社会发展具有重大而深远的意义,一定把这件大事办成办好。

其他:

高争民爆(002827)

点评:中央财经委员会于10月10日召开第三次会议,研究提高我国自然灾害防治能力和川藏铁路规划建设问题。会议强调,规划建设川藏铁路,是促进西藏经济社会发展的需要,是贯彻落实党中央治藏方略的重大举措。要加强项目前期工作,加强建设运营资金保障,高起点高标准高质量推进工程规划建设。

千山药机(300216)

点评:公司因爆发债务危机导致生产经营受到严重影响,为化解本次债务危机,公司拟聘请中国长城(000066)资产湖南分公司作为重组的综合服务顾问,后者拟接受聘请并为千山药机(300216)化解债务危机提供一揽子综合服务。中国长城(000066)资产湖南分公司、千山药机(300216)签署了《综合服务意向协议》。

顺利办(000606)

点评:公司预计2018年1-9月归属上市公司股东的净利润3.20亿,同比变动711.64%。计算机应用行业平均净利润增长率为28.68%。

恒通股份(603223)

点评:近期上海石油天然气交易中心的液化天然气 LNG 价格达到了4613元/吨,突破去年“气荒”时创下的高点 4400元/吨 。价格飙升的背后,是今年前8个月,中国天然气进口增速近40%,中国需求的猛增成为推动市场上行的最重要因素。

华纺股份(600448)

点评:人民币币值受益,同时,公司预计2018年1-9月归属上市公司股东的净利润2801.46万至3001.46万,同比变动100.00%至114.00%,纺织制造行业平均净利润增长率为9.04%。



观点策略

今日股市行情网投顾认为国庆节前的反弹行情演绎成了下跌途中的反抽。周一A股在技术性调整需求以及外围市场大跌影响下跌4%。周二、周三A股继续调整,沪指在2700点支撑明确,深成指、中小板、创业板创调整新低。但隔夜美股全线重挫,道指跌逾3%,科技股暴跌拖累纳指跌超4%,标普500指数11大板块全部收跌。受此影响,周四A股跳空低开,近期护盘的中国石油(601857)补跌,沪指跌破2016年初的熔断底2638点,午后继续大幅下挫,跌逾6%,市场再次上演千股跌停的惨剧。鉴于市场成交低迷,短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股。

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