明日股市预测:科技领涨使多头底气更足 明日沪数或冲击2950点

大势猜想:科技领涨使多头底气更足 明日沪数或冲击2950点

实现概率:70%

逻辑简述:今日医药板块遭遇大面积退潮,由于医药股占创业板指数的权重较大,一度拖累创业板指下挫近1%。但是,根据我们此前的逻辑,医药股的退潮是非常有利于大盘向纵深挺进的,2950点的攻击必须要启动科技股和券商股等能带动人气的板块进攻,突破成功的可能性才会比较大。今日的盘面是对上述逻辑很好的作证。在指数早盘仍有些许恐慌的时候,聪明的资金率先对5G、消费电子、苹果概念等这些进攻型板块进行了攻击,从而在市场仍未回过神来的时候抢到了这个关键的先手优势。

这其实是对昨日盘面的一个延续,逻辑是一脉相承的。昨日几大逆向板块,如医药医疗器械种业军工等轮番启动,向盘面传达了一丝风险信号,其中医药股更是批量打出了涨停,这仿佛预示着北京的疫情防控并不容乐观。这种情况下,往往是不坚定的筹码最容易抛出的时候。在最困难的时候科技股抗住了压力,通过前三个小时的震荡消化了这种压力,尾盘最后一小时的拉升给今天做足了预热。这也就不难理解,为何科技股能有如此强势的表现。

后市策略;今日,市场的指数和赚钱效应其实有一个背离的,趋势个股的赚钱效应明显要强于指数,换句话说,今日指数没有完全反映个股的活跃度,很多资金仍然处于犹豫当中,后续预计指数层面展开上涨的时候将会吸引到这部分资金。操作上,仍然可以逢低介入科技股,因目前市场还是震荡市,那么后续指数拉升和情绪高潮共振的时候却是减磅的时候。

资金猜想:宅经济有望接棒医药

实现概率:70%

逻辑简述:由于当下疫情方面出现反复,医药股群体本周再次出现大面积普涨。这也唤起了资金的炒作记忆,在2月份疫情期间和医药板块联动非常紧密的在线教育板块昨日也出现了异动上涨。老龙头方直科技(300235)午后拉板,会畅通信大涨6.93%,此外紫光学大(000526)、全通教育(300359)等多股涨逾5%。

顺着这个思路,参考疫情期间市场的热点情况,当时受疫情比较大的行业主要是餐饮、酒店、航空、电影院等,这次他们可能也不例外,对于大势也是利空。利好的方向主要有三个,抗疫情、宅经济以及农业,它们当时都是市场主线。其中抗疫情包括抗病毒、口罩、呼吸机、疫苗等,宅经济包括游戏、医疗信息化、数据中心等,农业中主要是和粮食相关分支。这次疫情反复,它们还有可能会再次受益。按照当时炒作的强度和时间综合排序的话,抗疫情第一,宅经济第二,农业第三。从本周的市场表现来看,仍然是抗疫情和宅经济的表现更强一些,因此可以积极挖掘其中存在预期差,股价近期没有被市场大幅炒作过的板块。

后市策略:游戏板块在市场人气龙头凯撒文化(002425)的带领下已经成为了近期市场最热的板块之一,利好消息缠身,比如中报高增长、月底有利好,现在疫情对于它们也是利好,像医疗信息化、数据中心都是上一波疫情启动过的分支,和游戏板块一样,它们也是中报高增长的行业,正因为现在还没有像游戏股那样成为万众关注的焦点,因此还存在预期差。

这其中数据中心板块近期表现不错,这主要是几方面的原因。首先,数据中心这块是属于科技股的范畴之内,在主流资金从消费股往科技股以及周期股进行高低切换的时候,科技股比此前强势的高位消费股具有更好的性价比。其次,数据中心属于疫情利好的三个方向之一,医药股强势的时候也能与之产生联动,这样两边都不吃亏。再者,最近钢铁板块表现非常强势,这主要也是因为钢企转型IDC的预期,而以消费和医药为代表的高估值的板块,很多阶段涨幅已经比较大了,机构会找点估值低的目标进行切换,钢铁本身就估值偏低。正好很多钢铁厂最近都在转型,这样一转型,估值体系就完全不一样了。之前更是有宝信软件(600845)、杭钢股份(600126)、沙钢股份(002075)这样成功的案例作为领路人。

因此,同时叠加了这三点逻辑的数据中心有望被主流资金挖掘,目前该板块中很多个股在3月跟随指数调整以来,近2个月构筑了一个横盘的中期震荡平台,今日随着科技股的走强,开始突破箱体平台,后市可以关注这块。

热点猜想:光模块景气度持续提升 行业龙头有望受追捧

实现概率:70%

逻辑简述:据市场研究机构Yole近期发布的报告显示, 2019年光模块市场规模达到约77亿美元,预计到2025年将增长至约177亿美元,期间复合年增长率为15%。光模块市场规模快速打容主要受益于数据中心以及5G网络建设同步进入高速发展期。

一方面 ,数据流量的增长刺激全球主流云巨头保持较高资本开支水平,重点投向数据中心等基础设施建设。加之, 数据中心对数据传输能力要求愈发提升,数据中心内部互联需求由25G向100G演进, 数据中心间互联需求由100G向400G演进,数据中心与广域网互联需求由100/200G向400G演进,并将在未来向800G升级。

另一方面,当下5G网络进入规模建设阶段,三大运营商年初采购的超过50万站5G基站有望在前三季度内完成建设,配套的承载网建设计划与无线网同步建设完成,两者共同拉动前传和中回传光模块需求。综合来看,未来光模块行业发展有望进入加速阶段,市场龙头有望充分受益。

后市策略:东吴证券(601555)认为,5G以及IDC为代表的基建红利不断,建设节奏不断提速。从产业需求来看,预计流量增速即将触底回升,进入5-7年黄金发展大周期,线性释放的供给需求难以满足指数级增长的流量需求,产业景气度将持续稳步向上。上市公司中,天孚通信(300394)与北极光电签署了收购框架协议,收购北极光电有助于其进行品类扩展,向一站式光器件解决方案厂商转型迈出了扎实步伐;剑桥科技(603083)在光模块技术、自主光器件和在板激光器技术 BOB 等具有较强的集成和产业链整合能力;4G/5G室内小基站产品计划19年四季度起批量生产,向客户诺基亚发货。

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