下周股市3大看点 水皮:政策底、政治底

下周股市 2018-11-04 16:48:26 下周股市
导读:
  下周股市三大看点:10月CPI、PPI将公布
  水皮:政策底、政治底、市场底2449,是你心中的底吗
  没有绝对的利好,也没有绝对的利空
  10月股东户数抢先"剧透" 6只个股筹码快速集中
  公告隐现重大利好 周一10只个股有望突破大涨


  下周股市三大看点:10月CPI、PPI将公布
  进入11月份,10月宏观经济数据将陆续公布,下周将披露10月CPI、PPI增速、贸易差额等数据;公开市场方面,下周无逆回购到期,资金面有望维持宽松。本周a股市场反弹明显,继续关注个股机会和风险。下周连续跌停的ST长生复牌,且实施退市风险警示,投资者需警惕其退市风险。

  10月CPI、PPI公布
  下周起,10月宏观经济数据将陆续公布。11月7日,10月外汇储备将披露;11月8日,10月贸易差额将公布;11月9日,10月CPI、PPI将披露。

  华泰证券(601688)预测认为,结合CPI环比的历史季节性表现,预计10月通胀环比增加0.2%、同比增加2.5%,同比增速持平前值;预计10月PPI环比增加0.4%,同比增加3.3%。考虑到中美贸易摩擦并未缓解,进入四季度以后,对出口的负面影响可能会逐渐体现出来;年初以来,我国一直主张以开放的姿态去解决贸易摩擦问题,在这种趋势下,进口增速不会太弱。以人民币计价,预计10月出口同比增加11.2%,进口同比增加21.3%,贸易顺差250亿美元

  无正/逆回购到期
  下周公开市场无正回购、逆回购到期。11月3日将有4040亿元中期借贷便利 MLF 到期,另有降准置换回笼的5亿元,共有4035亿元MLF到期,因恰逢周末资金交收将顺延至下周一 11月5日 。

  央行连续六日不开展逆回购操作,因本周累计有4900亿元逆回购到期,因此本周公开市场净回笼4900亿元。

  央行10月开展SLF共292亿元,其中隔夜2亿元、1个月290亿元,10月末余额为290亿元;未开展MLF操作;10月13日,部分金融机构使用降准释放的资金偿还MLF 4515亿元,期末MLF余额为49315亿元;对三家政策性银行净增加PSL共741亿元,10月末PSL余额为33111亿元。

  市场人士认为,在降准落地、资金总量维持合理充裕的基础上,政策焦点将转向缓解企业融资压力、化解信用风险相关政策的部署落地,公开市场可能还将适时加大对冲力度,资金面有望维持宽松。

  ST长生实行退市风险警示
  由于狂犬疫苗事件被调查,导致ST长生半年报编制工作陷入停顿,公司无法按照预定时间披露2018年半年度报告。11月1日,公司第三届董事会第二十二次会议未审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》。

  因公司在2018年9月3日起停牌的两个月内无法披露定期报告,公司股票自2018年11月5日起被实行退市风险警示处理,股票简称由“ST长生”变更为“*ST长生”,实行退市风险警示后,公司股票交易日涨跌幅限制为5%。 大众证券报

  水皮:政策底、政治底、市场底2449,是你心中的底吗?
  “政策底”和“市场底”的争议尚未有结论,“政治底”的说法又在江湖流传,一个很简单的底的问题就这样变得越来越复杂。

  历史上的确有“政策底”的说法,而“市场底”也往往在“政策底”的下方形成,一般差距在200点附近。2005年的998点和2008年的1664点都是如此,前者时任国务院副总理黄菊发表谈话时,市场点位在1300点附近,后者央行救市时的点位在1802点附近。中国股市是政策市,投资者对救市有本能的期待,无可奈何,力不从心之后等待政府救市似乎已经形成了潜规则,久而久之也形成了愿赌不服输的中国特色。在水皮看来,政府该不该救市是个伪命题,也只有书生意气才会有此发问,该不该救都要救,否则不知会闹出什么幺蛾子,尤其是当政府卷入其中,剪不断理还乱的时候,比如2015年那种人为的牛市,救市也是一种有责任、有担当、有作为的表现,当然救市从来都是权宜之计,救得了一时,救不了一世。现在回过头来评价2015年救市的兴师动众、真金白银也是一言难尽。如果说有效,那么2016年的“熔断底”又是如何出现的,2017年的2638点又是如何跌破的?如果说没效,那么,2015年底的3684点和2018年初的3587点难道是外星人干的?其实,“政策底”和“市场底”的关系在2015年以后就彻底搅和在一起了,过去证监会极力想摆脱调控指数的角色,现在的证监会看到指数就心惊肉跳,本周二 10月30日 的盘前声明更是前所未有,三段话三个意思,一是抓上市公司质量,修改回购条例,鼓励重组;二是优化监管,减少交易阻力,放开流动量,形成公平交易机会;三是长线资金入市,保险信托不再被视作妖精。为什么发这样的声明,一是为回应市场呼声,二是实在是担心指数又跌下去,周一 29日 跌了2.8%,再跌,超级周末的政策“王炸”就前功尽弃了,2449的“政策底”又该面临考验了。这个声明当天为上证指数报25个点的跌幅,应该讲,刘士余真的尽力了,该做的不该做的都做了,并购重组,优化监管,长期资金,只要是投资者都心知肚明证监会在干什么,又在付出什么代价,的确没有短期哪来长期,但是如果短期为波动所困,又如何能完善长期建设?中央政治局每个季度都专题研究经济形势,本周三 31日 的议题中前所未有地谈到资本市场,指出“围绕资本市场,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展”,周四 11月1日 ,最高领导又在全国民营企业座谈会上提到股权质押风险的化解,如此的规格,“政治底”的说法也就应运而生,A股运行是否平稳已经成为牵一发动全身的焦点,A股的投资者是讲政治的,周四开盘的表现也证明了这一点,盘中上证曾经上涨1.3%,深成指曾经上涨2.73%,创业板曾经上涨了2.88%,交易量由此前的3000亿放大到3800亿;所以,客观讲,投资者也是真的尽力了,周五 2日 ,借中美领导通话和人民币大涨的利好,A股更是高开高走,上证大涨2.7%,深成指大涨3.96%,创业板大涨4.82%。

  市场毕竟有市场的规律,股市说到底是经济的晴雨表,指数的涨跌只是结果不是原因,就市论市,并不解决根本问题,政治局会议对经济形势的判断必须引起我们高度重视,从稳中向好到稳中有进、稳中有变,这种判断是客观的、严肃的,也是实事求是的,更是冷静的、面对现实的,“经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露”这样的判断同样是前所未有的、难能可贵的,面对这样的形势,中央依然坚持稳中求进,做好“六稳”,坚持“两个毫不动摇”,体现的是胆识,更是魄力和定力,作为投资者也要审时度势、明察秋毫,时刻和中央保持一致,对标大局意识、核心意识、政治意识、看齐意识,适度维持理性预期,不求速胜,但求持久;不求毕其功于一役,但求积小胜为大胜;不求御敌于千里之外,但求打的赢就打打不赢就跑;只有熬过冬天,才会迎来春天。

  底,或许是一个点,或许是一条线,或许是一个箱体,每个人心中都有一个底,底在每一个人心中,2449,是你心中的底吗? 华.夏.时.报

  没有绝对的利好,也没有绝对的利空
  忽如一夜春风来,所有让人焦虑的事情都化开了。

  习近平主席1日应约同美国总统特朗普通电话;习近平主席表示,对有股权质押平仓风险的民营企业,有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施,帮助企业渡过难关;要毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展,支持民营企业发展并走向更加广阔的舞台。

  实话实说,大家担心的关注的就在这两点上,信心比黄金还重要,所以,跌跌不休的股市终于有望找到自己的底部,但是,底部出来了,就能挣钱了吗,熊市因素消除了,就一定是牛市吗?答案自然不能一厢情愿。

  所以,必须强调的是,在资本市场上,没有绝对的利好,就像没有绝对的利空一样。

  中美贸易争端的“大事化小”对实体经济是好事,民营企业在当前的困难中得到特别的关注和帮扶对实体经济也是好事,但是对实体经济都是好事的消息,对于股市而言,只是一则消息而已。消息就算利好,能有多大好,消息就算利空,能有多大空,完全需要看当时市场的位置在哪里?还需要看你所期待的是长期还是短期,我们往往过于关注的是消息的短期效应,忽视的是消息的长期效果。

  不要以为你看到消息就意味着你理解了消息,回想一下今年的3月22日,美国向中国发起了贸易攻势,特朗普签署总统备忘录,依据所谓“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购。在那个消息那个当口,大家回想一下,有多少人真正意识到了后来的发展,有多少人预测了即将遇到的困境,更多的人是想当然地以为大家就是吵吵闹闹,有商有量的讨价还价而已,咬定贸易战肯定打不起来。

  预测政治外交和经济,其实和预测股价一样,都是没有什么专家可以值得信赖的。你可以想象,真到事态发展到后来越来越胶着的状态,原来都以为贸易战打不起来的大家反而都变成笃信贸易战停不了了只能是一场持久战。

  研究学者戴维-弗里德曼在他的《别轻易相信专家》一书中这样写道:我们碰巧是生活在复杂世界上的一种复杂的生物,因此我们怎能期待任何一个有趣的问题都会有一个简单的答案呢?

  所以我要说,没有绝对的利好,也没有绝对的利空。弗里德曼的建议是,如果真有一种好的建议,那么“它将是复杂的,它将拥有许多限制,并且高度依赖于环境的影响,正由于所有这些‘如果’、‘而且’、‘但是’,它将难以被操控。由于我们的信仰偏向于简单和乐观,它多半会和我们产生龃龉”。

  那好,我说没有能够预测的专家,那不能预测怎么办?其实很简单,就是承认自己不能预测,进而能做的是防范风险。3月23日那天的《地平线》专栏里,我提出的问题是:“贸易战改变了什么?”我的第一个答案就是“特朗普改变了游戏的规则”。

  对中国经济而言,“首先改变的是中国经济转型的决心,中国需要壮大自己的十几亿人的市场,从内需上来说,就得撑起一个中高速增长的需求;其次是把目光放在更具成长性的市场”,“另一个方面,不管这场美国挑起的争端如何收场,我们要走的路线 改革开放 不能改变,中国反而应该成为一个自由贸易的现有国际规则的坚定维护者。”

  今天,我要说的还是这些话,贸易战改变了游戏规则,但是中国经济转型的路子不能变,改革开放的路子不能变,贸易战之下,第一要做好自己的事情,不要自己犯错误;第二要等待对手犯错误,甚至是引导对手犯错误。这个是孙子兵法教会我们的道理。

  可是,天天看人讲兵法。我领悟到的最重要的一件事反而是,孙子兵法可以教会我们和人打交道,教会我们如何打败拿着同样武器的对手,但是,孙子兵法没有办法交给我们生产出新一代的武器来,研究再多的兵法你也整不出原子弹来,科技的进步和技术的创新,不是孙子兵法能解决的问题,所以,贸易战是贸易战,让民营企业发挥活力搞创新是搞创新,要拎得清。 华.夏.时.报

  10月股东户数抢先“剧透” 6只个股筹码快速集中
  三季报刚刚收官,不少上市公司已在“剧透”股东户数。根据Wind统计,截至昨日,两市已有343家公司披露了10月以来的股东户数变动的最新情况,剔除近期上市的长城证券、天风证券、蠡湖股份、昂利康,余下公司中有229家股东户数出现减少。

  具体来看,相较于9月30日,股东户数减少幅度超过5%的共计有29家。这其中,英特集团(000411)9月30日的股东户数为1.62万户,而最新“剧透”的户数为1.27万户,下降幅度为21.53%,成为目前降幅最大的公司。此外,伟隆股份(002871)、智慧松德(300173)、康盛股份(002418)、立讯精密(002475)和金奥博(002917)股东户数降幅超过了10%。

  数据进一步显示,易联众(300096)、金财互联(002530)、广汇物流(600603)、唐德影视(300426)、德赛电池(000049)、亚夏汽车(002607)、华策影视(300133)、海普瑞(002399)、探路者(300005)、通合科技(300491)和石化机械(000852)股东户数降幅超过5%低于10%。

  以申万行业分布来看,股东户数下降的公司集中在机械设备、化工、电子以及医药生物行业。

  筹码集中度情况是投资的重要参考之一。在股本不变的前提下,股东户数的变化往往揭示了投资者进入或退出的趋势,尤其是部分反映了主力资金的动向,对捕捉投资机会具有一定的指导意义。通常来看,股东户数减少是主力把筹码大量锁定所造成,而这个收集大体有两种形式,一是主动收集,二是被动收集。从二级市场股价表现来看,筹码被主力主动收集的过程中股价也都大幅上涨;而被动收集往往发生在股价下跌公司中。

  记者注意到,部分股东户数下降的公司股价涨幅较强。根据Wind进一步统计来看,在229家股东户数出现减少的公司中,有17家公司10月以来涨幅超过10%。这其中,福建金森(002679)、ST河化(000953)、*ST凡谷(002194)、科锐国际(300662)、德赛电池(000049)、泰嘉股份(002843)和亿联网络(300628)的涨幅超过了15%。在这些涨幅居前的公司中,年报业绩向好成为主流共性。统计显示,17家公司中年报业绩向好的占到一半。

  在部分公司股东户数在减少同时,也有公司在增加。数据显示,110家公司股东人数较9月底的时候有所增加。其中,杰恩设计(300668)、实丰文化(002862)、罗普斯金(002333)、深圳新星(603978)、天夏智慧(000662)、富满电子(300671)、海顺新材(300501)和三晖电气(002857)股东户数增加幅度超过20%。

  市场人士指出,股东人数的增加与减少与股价的涨跌也并非一一对应,虽然从股东人数的变化中可看到股票集中度的情况,从而进一步分析出主流资金的进与出,但由于滞后性的影响,同时影响股价涨跌还有其他诸多因素,如大盘系统性风险、业绩、题材、分红等因素也会从不同角度发挥其内在的影响力,故要从多角度来研判。投资者在挖掘个股的同时要警惕部分公司的重要股东利用股东户数减少的假象拉升股价,以计划大规模减持。

  股东户数降幅超过10%的公司

大众证券报

  公告隐现重大利好 周一10只个股有望突破大涨
  雪迪龙(002658)拟斥资不超2亿元回购股份
  雪迪龙(002658)公告,公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份,回购总金额不超过2亿元,回购价格不超过13元/股。回购期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过十二个月。


  好想你(002582)拟斥资1亿至2亿元回购公司股份
  好想你(002582)公告,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行股权激励或员工持股计划。回购总金额为不少于1亿元、不超过2亿元,回购价格不超过13.60元/股。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

  
  天华院(600579)重组获证监会通过 5日复牌
  天华院(600579)公告,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得证监会无条件审核通过。公司股票将于11月5日复牌。

  
  福瑞股份(300049)拟回购公司2.5%-5%股份
  福瑞股份(300049)公告,公司拟回购公司股份总额的2.5%-5.0% 即6,576,328-13,152,655股 ,拟用于回购股份资金总额不超过137,445,245元。公司本次回购股份的价格为不高于10.45元/股。本次回购的股份拟作为公司实施股权激励计划的股份来源。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案起不超过6个月。

  
  出版传媒(601999)控股股东方面拟增持1%-2%股份
  出版传媒(601999)公告,公司控股股东出版集团及其一致行动人计划自2018年11月2日起6个月内,择机增持公司股份,拟增持数量为公司总股本的1%至2%之间。

  
  振德医疗(603301)拟5亿元投建功能性敷料及智能物流中心建设项目
  振德医疗(603301)公告,公司拟投资功能性敷料及智能物流中心建设项目,项目总投资合计5亿元。该项目顺利实施,将进一步丰富公司产品线,有利于公司产品结构的优化调整。经公司初步测算,本次投资项目财务内部收益率为19.75%,投资回收期为6.24年。

  
  中储股份(600787)上调回购数量为不超5%股份
  中储股份(600787)公告,调整回购方案,将回购股份数量由不低于1099.9005万股 公司总股本的0.5% ,不超过2199.801万股 公司总股本的1% ,调整为回购股份数量不低于1099.9005万股 公司总股本的0.5% ,不超过1.0999亿股 公司总股本的5% 。回购的股份计划原拟用于公司股权激励计划,若公司未能实施股权激励计划,公司将依法对回购的股份予以注销。现调整为回购股份拟用于股权激励计划或员工持股计划,或相关法律、法规、规范性文件规定的用途。

  
  美克家居(600337)将回购上限提高至不超公司10%股份
  美克家居(600337)公告,公司拟对回购预案进行部分调整。回购金额由原2亿元-5亿元,调整为2亿元-7亿元。调整后,在回购股份价格不超6元/股的条件下,预计回购总额不超过公司已发行总股本的10%。回购股份的用途由“回购的股份将予以注销,注册资本相应减少”调整为“公司员工持股计划或者股权激励;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需;以及法律法规允许的其他用途”。

  
  *ST凡谷(002194)控股股东拟转让19%股份 引入战略投资者
  *ST凡谷(002194)公告,公司控股股东、实际控制人之一孟庆南于2018年11月2日分别与平潭华业战略投资合伙企业 有限合伙 、平潭华业价值投资合伙企业 有限合伙 签订《股权转让意向协议》,拟将其持有的公司无限售条件流通股107,287,248股 占公司现时总股本的19% 转让给上述受让方,转让价款合计475,000,000元。本次引入战略投资者,有利于提高公司治理水平,优化公司的股东结构。本次股权转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

  
  露笑科技(002617)控股股东转让5%股份 引入战投汇佳华健
  露笑科技(002617)公告,公司控股股东露笑集团于2018年11月2日签署股份转让协议,拟将其所持有的公司55,111,858股无限售流通股 占公司总股本的5.00% 协议转让给汇佳华健 珠海 投资合伙企业 有限合伙 。标的股份转让单价为5.05元/股,转让价款总额为2.78315亿元。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。通过本次股份协议转让为公司引进战略投资者,优化了上市公司股东结构。

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